鑫管家

一人抵三人 · 票据自动进 · 账自动做 · 税自动算

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湖北 · 演示数据 … …

会计账号管理

仅管理员可开通。新账号固定为会计角色、初始无客户权限；开通后到客户页勾选分配，每人使用独立账号。员工可在右上角“改密码”修改自己的密码。

供应商接通后按授权拉取。账务复核、资料确认、申报回执、缴款回执分别留证，异常处理后重新检查。

跨客户待办队列

沿用上方属期，按当前账号可见的在服客户分批只读检查。此处不生成凭证、不批量放行或申报。

选择属期后检查；每批最多25户。

本户凭证连续复核

沿用上方客户与属期。每张看清分录、票据索引与异常依据，人工处理后打开下一张。规则评分不代表准确率，不免检；正常已复核凭证不重复排队。暂跳过不表示已完成。

复核结果未知时按原编号查询

本户月结异常清单

选择客户和属期后，点击“检查本户进度”。
本户收件待核清单（不自动重跑原件）

列出已归本户、本期或缺属期的待核收件。请核对原文件与来源，再按对应入口处理。

本期数据与申报回执
选择客户后检查。

会计办公助手

沿用上方选择的客户与属期。先选择要办的事。

本户社保与公积金参数

按客户参保地区和有效期填写已核对的数据。费率填百分数，例如8%填8；实际员工缴费基数及险种适用条件仍需核对。

资料清单、工资条、经营说明、交接索引和到期清单直接使用本户资料生成。结果需确认，可下载，自动发送尚未启用。


      
表格核对与AI辅助
        
① 选任务、提供资料 → ② 查看结果与原始依据 → ③ 核对后确认。表格金额由程序计算，结果不直接入账。

        

        
        
        
        
        
        
        
        

        

        

        

        
        
        
        

        

        

        

        
      

    

    
银行收付款核销

      
先复核原业务凭证，再将真实流水分配到票据。可一笔多票、分次收付；只冲减往来，不重复记收入费用。生成凭证仍需复核。

      
      

      
核对银行账户与账簿科目
        
        
        
        
      

      
      
      
      
      

      
更正未复核的整笔核销分配
        
沿用上方流水编号，填新分配及更正依据。先预览再明确确认；已复核、已过账或关账记录不能在此覆盖。

        
        
        

        

        
        
      

      
冲销已复核的银行核销（保留历史）
        
沿用上方流水编号、更正依据及客户属期。仅原属期仍开账时可整笔冲销；生成草稿后，先到凭证页复核，生效后再按原流水重新分配。本功能不表示银行实际退款或税务申报更正。

        
        
        
        
        
        
        
        

      

      
库存逐期核对与凭据定位（只读）
        
沿用上方客户、属期。回放完整台账核对期初、录入期初、入库、出库及期末，不以最新余额代替历史余额，不按最近200条截断计算。实物及采购凭证仍须核实。

        
        
        
        
        

        

      

      
现金银行逐笔分类（内部核对）
        
每批25张已复核凭证，按原件判断经营、投资、筹资；内部互转须同张凭证不同科目配平。可拆分同一分录；待核金额留空，不改原凭证。正式现金流范围仍待验收。

        
        
        
        
        

      

      
独立账户银行余额核对
        
按银行对账单填写每个账户期初及期末余额，零余额填写0，上传原附件；不能用流水净额代替余额。

        
        
        
        
        
        
        
        
        

      

    

    

      
资料完整性

        
        
        
        
      

      
外部授权与采集

        
        
        
        
        
        
        

      

    

    
云账房发票明细接入预览

      
选择上方客户及属期，上传云账房单户进销项明细。先核对完整性；主体及状态证据未齐时不会写票据或自动做账。

      
      
      
        
        
        
      

        
    

    
正式申报资料复核及人工回执

      
登记正式税务档案与规则依据（管理员或复核员）
        
记录已核对的正式依据；保存档案不会把旧演示测算自动升级为正式计算。

        
        
        
        
        
        
        
      

      
正式申报通道待接通。先在税局或正式服务商完成提交，再登记取得的附件；系统会注明人工来源。缴款单独登记。

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

    


  

  
  

    

    

      三条作业路径（勿混用）：
      ① 小规模流水线（主路径）·申报包 — 小规模/个体：本地入账→测算→审核→导出申报包→人工导入云账房/税局；
      ② 征期作战台（本地测算） — 一般纳税人任务登记；客户列表「主路径」对一般人也会跑月报申报包+报表导出；
      ③ AI工厂（本地做账）·质检 — 票据→凭证→质检（非申报）；全客户开工仅管理员。
    

    

      

        
⏰ 征期倒计时 · 待办申报任务

        

      

      

        
🤖 自动化概览

        

        
📈 效能统计（一人抵三）

        

        
🔔 最近催办

        

      

    

  


  
  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

    

      
待审核申报任务

      

    

    
    
⭐ 小规模/个体 · 申报主路径（本地流水线，不连税局/不爬云账房）：消化票据入账 → 工资/结转 → 测算 → 待审核 → 导出申报包 → 人工导入云账房或电子税务局。一般纳税人请用客户列表「主路径」第四步（月报申报包+报表）或征期作战台；凭证质检请用「AI工厂」。一键上传云账房仅官方 API（未配置则只给导入指引）。

  


  

    

      
      
      
      本地测算/登记（不连电子税务局）。用途：一般纳税人任务 + 全客户申报结果补登；小规模季报请走「小规模流水线（主路径）」；做账质检请走「AI工厂」。
    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
    

    

    

      
🗂 待认领文件（仅管理员确认归属） 

      
未明确归属的原件由管理员核对主体及群成员后确认。文件名只能作为线索；归户会记住群绑定，须先核实该群是否仅对应此客户。

      

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
      
      
    

    

    
  


  
  

    

      
      
      
      客户先进公司库，再分配到会计账下（可随时改派）；会计只见自己名下账套
    

    
    

      
      
      
      

        
        

          
          
          
          
          
          
          
          
        

      

      
      每户先核对属期；「更多」保留资料检查、工资、凭证、结转、折旧、对账及文件导入。第三方拉票及授权入口已移除。申报包仅为准备资料，云账房接收模板须先核实；正式申报及缴款仍需外部完成并回存回执。
    

    

      
      

        
        

          
          
          
          
          
          
          
        

      

      
      管理版专属：可见全部客户智能口子；「全客户」批量不依赖勾选（可先按负责会计过滤再开工）。会计版只能勾选名下户。
    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      报表由凭证实时汇总生成（资产负债表 / 利润表）
    

    

      
资产负债表

      
利润表

    

    

      
月报自动说明与重点核对

      
生成报表后展示。金额由程序计算；AI仅选取已有事实重点，业务原因待会计核实。

      

      

      

    

    

      
年度汇算准备

      

      

      
使用上方已选客户；年度独立于月报属期。仅做内部准备与逐项核对，不自动算税或正式申报。

      

    

  

  
  

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      支持银行 CSV/Excel 导入。未勾对流水先核实业务、具体银行账户和原始单据，再记账复核及匹配。
    

    

    
    

  


  
  

    

      
      
      
      按税局表样输出主表行项目，供电子税务局录入/核对
    

    
选择任务后生成

    

      
💼 工资社保（个税累计预扣 + 湖北社保口径）

      

        
        
        
        
        ⬇ 工资表模板
        
        
        
        
        
        
        
        🗜 批量A表ZIP下载
        
        
      

      

      
工资更正影响检查
        
检查本期已保存员工的后续累计月份、已复核所得税任务和原计提凭证。只读检查不会撤销工资或重算后期；工资冲销与正式申报更正仍须按核对方案处理。

        
        

      

      
同期开账工资计提整批更正
        
仅限同一批已登记员工、原计提已复核，且没有后续工资或已复核所得税任务。原凭证和工资快照保留；冲销人工复核后才写入更正版，新计提仍待逐张复核。这里不办理实际工资支付、跨期或税务更正。

        
        
        
        
        

          
          
          
          
          
        

        

      

      

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
      已打开明细则导出该台账；否则按所选客户+属期导出最新一份
    

    

      
单票查重/合规预检

      

        
        
        从票据中心点开票后填 ID，或生成台账后在明细里点「预检」
      

      

    

    

    

      
台账列表

      

    

    
  



  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

      
导入合同文件（PDF / Word / txt）

      

        
        
        文字版 PDF/Word 直接抽字；扫描件自动 OCR（中英）。纯图片且 OCR 失败时请粘贴正文。
      

    

    

      
合同正文（粘贴或填写文件名备注）

      
      
    

    

    
    

      
历史审查

      

    

  



  
  

    

      
      
      
      ⬇ 模板
      
      
      
    

    

      
手工登记

      

        
        
        
        
        
        
        
        
      

    

    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
      管理/会计同页：核销流水发票↔银行；对账口径=未核销余额 vs 账面 1122/2202
    

    

    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
    

    

      
固定资产台账 单独计提并复核折旧；结账不会自动补提

      

        
        
        
        
        
      

      

      

      
更正已复核折旧（保留原凭证与逐项历史）
        
仅限本系统已保存逐项快照、同期开账且没有后续折旧的整批更正。先核对下面退回累计的明细，再生成冲销草稿；到凭证页人工复核后，才可修改参数并重新计提。旧凭证缺逐项依据时会阻止操作。

        
        
        
        
        
        

          
          
          
          
          
        

        

      

    

    

      
成本金额试算 仅供核对分录，不生成凭证

      
销售成本须依据实际库存出库资料核算，生成后仍须复核；完工入库须核对生产成本归集及原始凭据。按收入比例估算成本已停用。

      

        
        
        
      

      

    

    

      
档案准备记录

      

    

  


  
  

    

      
🤖 AI 一句话开票 模拟/本地

      
当前为本地开票单与回单号，未接电子税务局自动开具。丢一行字进来可生成开票单；正式开票请会计登录税局后回填票号/上传 PDF。支持：公司名 / 税号 / 行业 / 金额 / 备注

      
      

        
        
        开票主体 = 左侧选中的客户账套
      

      

    

    

      
      
      
      
    

    

      
开票明细 

      

        
商品/服务名称数量单价税率(自动)金额

      

      

      

      

    

    

      
📋 开票单列表（含 H5 客户申请）

      

    

  


  
  

    

      

        

        

          
选择左侧会话开始聊天

          

          

            
            
          

        

      

    

  

  

    

    

      
      
      
      
      
      本地做账·质检（非税局申报）：票据→凭证→AI质检→免检放行→结转。申报请走「小规模流水线」或「征期作战台」。全客户开工仅管理员。95分以上自动过
    

    

      
🧑‍🔬 质检队列（人只干这个） 

      

    

    

      
🧠 进化仪表盘（越用越准的证据）

      

      

    

    

      
🤖 AI 复盘官（用 AI 优化大脑：AI 出建议，人当守门员）
        
        

      

      

    

    

      
💬 对话式问数（查数据不用报表）

      

        
        
      

      

    

    
  


  
  

    

      
      
      
      
      
      税负率 / 零申报 / 进销背离 / 收入开票背离 / 优惠该享未享 / 逾期未申报 / 超定额
    

    

    
  


  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

  


  
  

    

      
🤖 AI 财税顾问（7×24，湖北口径）

      
政策查询、分录口径、申报答疑、客户咨询话术。带客户身份提问更精准。

      

        
      

      
      
      

    

  


  
  

    

      

        
🏢 批量导入客户（Excel）

        
先下载模板，按模板填写后上传。自动创建客户档案与税种认定。

        ⬇️ 下载模板 customers-template.xlsx
        

          
          
        

        

      

      

        
🧾 票据批量导入（XML/CSV/Excel/图片）

        
推荐使用【税务数字账户导出的 XML/CSV】，本地解析零成本；图片/PDF 走 OCR（云优先，本地 Tesseract 兜底）。管理端/会计端同一入口。

        


        


        
        
        
        

        

      

    

    

      
🤖 AI 智能识别：拍照 / 截图 / 零散数字 → 自动编成表格

      

        

          
方式一：上传票据照片 / 成本费用截图 / 手写单据照片，AI 识别成结构化表格

          
          
          
        

        

          
方式二：直接粘贴零散数字/聊天记录/手打清单（如：办公用品500，打车68.5，9月3日餐费320）

          
          
        

      

      

    


    

      
📧 邮箱自动收票（全自动拉取电子发票）

      
客户把数电票转发到指定邮箱，或开票方推送 XML → 系统自动解析入账。配置 IMAP 后点“一键收票”。

      

        

          


          


          


          


          
        

        

          

          


          

          
          
          

        

      

    


        

      
🔌 第三方进项通道配置（只配密钥，不在这里拉票）

      

        此处仅配置厂商 / Base URL / AppKey / AppSecret / 启用开关，以及按客户标记授权。
        当前第三方拉票尚未接通，客户页的单户及批量拉票入口已移除。接口配置保留，待有正式服务及授权后再联调。
        与上方「邮箱自动收票」无关。无密钥或不联调时返回 CHANNEL_NOT_READY，不会假造成功。
      

      

        

          


          


          


          


          


          
          
          

        

        

          

          


          


          


          
          

          
第三方拉票入口当前不开放；邮箱收票也须先完成配置与授权，不能代替税务拉票。

        

      

    


    

      
📱 渠道接入：飞书开票助手（在家发消息开票）

      
飞书里发一句话（公司名 税号 行业 金额 备注）→ 机器人双检 → 你回【确认】→ 开票 → 回发票号。

      

        

          


          


          


          
        

        

          


          
          
          

          
回调地址：https://<你的域名>/api/feishu/event

          事件订阅：im.message.receive_v1（需服务器上线后配置）

        

      

      
📊 客户报表订阅（月报自动飞进企微群）

      

        
        
        
        
        
        
        

      

      
客户在企微群 @机器人发【报表】也可随时查看；订阅后每月自动推送（调度器每天 9 点检查）。


      
🏢 企业微信机器人（客户 + 会计 共用）

      

        

          


          


          


          


          
        

        

          


          


          


          
          
          

          
回调地址：https://<你的域名>/api/wecom/event（支持明文/加密自动识别）

        

      

    


    

      
🚚 迁移专区（旧系统 → 本系统）

      
从亿企赢/云帐房等切过来：①客户档案 Excel 导入（上方）②期初余额导入（下方）③切户月票据走正常收数。旧账留旧系统备查即可。

      

        

          


          


          

          ⬇ 期初余额模板
          
          

        

        

          
          

          
旧系统导出路径：

          · 亿企赢：代账管理→客户列表导出；账务→科目余额表导出

          · 云帐房：客户管理导出；账簿→科目余额表导出

          · 列名兼容：科目编码/科目名称/借方余额/贷方余额

        

      

    


    

      
📝 票据 CSV/Excel 表头格式

      
发票号码 | 开票日期 | 方向(1销项2进项3费用) | 销方名称 | 购方名称 | 商品名称 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计

    

  

  

    

      
办公AI模型配置 · 仅管理员

      
填写服务商密钥及模型编号，保存后立即生效。已保存密钥不回显，留空保留原密钥；连接测试不会保存输入。

      
测试仅发送“连接测试”文字，可能产生少量模型调用费用；不会发送客户账务。DeepSeek型号请填写官方账号实际可用且已确认的编号。